Enquanto concorrentes como Mercedes e Alpine vendem mais de 2 milhões de veículos anualmente cada uma, a montadora italiana prefere a exclusividade, com apenas 13 mil unidades vendidas por ano.
Veja em vídeo:
A Ferrari N.V. é um modelo de luxo, desempenho e exclusividade na indústria automotiva. Fundada em 1939 por Enzo Ferrari, a empresa evoluiu para uma marca reconhecida globalmente como sinônimo de excelência. Este artigo investiga o modelo de negócios exclusivo da Ferrari, o desempenho financeiro histórico, o cenário competitivo e as perspectivas de crescimento futuro. A Ferrari N.V. é o auge do luxo, desempenho e exclusividade na indústria automotiva.
Crescimento de vendas e receita
As vendas e a receita da Ferrari cresceram notavelmente nos últimos anos. Aqui está uma visão detalhada dos dados históricos:
- 2020: Apesar dos desafios sem precedentes impostos pela pandemia de COVID-19, a Ferrari entregou 9.119 carros, gerando € 3,46 bilhões em receita. Este período mostrou a resiliência e adaptabilidade da empresa na adversidade.
- 2021: A empresa registrou um aumento nas vendas para 11.155 carros, com receitas subindo para € 4,27 bilhões. Este período marcou uma fase significativa de recuperação e crescimento.
- 2022: A Ferrari alcançou entregas recordes de 13.221 veículos, gerando € 5,1 bilhões em receita.
- 2023: Crescimento contínuo com 13.775 carros vendidos, levando a receitas de € 5,4 bilhões.
Taxa de crescimento anual composta (CAGR):
- CAGR de receita (2020-2023): aproximadamente 13,2%
- CAGR de entregas de carros (2020-2023): aproximadamente 14,6%
Esses números ressaltam a trajetória de crescimento robusta da Ferrari e a capacidade de capturar a demanda do mercado de forma consistente.
EBIT e rentabilidade
O lucro antes de juros e impostos (EBIT) da Ferrari também demonstrou um forte desempenho:
- 2020: 716 milhões de euros
- 2021: 970 milhões de euros
- 2022: 1,15 mil milhões de euros
- 2023: 1,22 mil milhões de euros
O EBIT CAGR no mesmo período é de cerca de 19%, refletindo a gestão eficiente de custos e o modelo de negócios de alta margem da Ferrari.
Se você por ventura não entenda essas nomenclaturas de economia, como EBIT e também o CAGR, assista nosso curso sobre investimentos no final deste vídeo, para que você possa conhecer esses dados técnicos que podem ser complicados para a maioria das pessoas
Tendências médias de preços de venda
O preço médio de venda (ASP) da Ferrari tem sido um fator crítico para o crescimento de sua receita. O ASP tem aumentado constantemente devido à estratégia da empresa de oferecer modelos altamente personalizados e de edição limitada:
- 2020: € 380.000
- 2021: € 410.000
- 2022: € 430.000
- 2023: Continuando essa tendência, o ASP continua sendo uma métrica importante que reflete o posicionamento premium da Ferrari.
Principais índices financeiros
Principais índices evidenciam ainda mais a saúde financeira da Ferrari:
- Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE): 51,86%
- Retorno sobre ativos (ROA): 10,51%
- Retorno sobre o Capital Total (ROTC): 15,03%
Esses índices indicam o uso eficiente de patrimônio, ativos e capital da Ferrari para gerar lucros, tornando-a uma proposta atraente para os investidores.
Modelo de negócios da Ferrari
O modelo de negócios da Ferrari é meticulosamente elaborado para manter a exclusividade de sua marca, garantindo alta demanda e preços premium.
Exclusividade e força da marca
A marca da Ferrari é construída com base na exclusividade. A empresa controla os números de produção para garantir que a demanda sempre exceda a oferta. Essa escassez impulsiona a conveniência e permite que a Ferrari comande preços de veículos premium. A extensa lista de espera por novos modelos, muitas vezes mais de um ano, exemplifica essa estratégia. Nem todo mundo pode possuir uma Ferrari, o que aumenta seu fascínio e valor de mercado.
Segmentação de produtos
O portfólio de produtos da Ferrari é segmentado em:
- Os carros esportivos são o núcleo das ofertas da Ferrari, incluindo modelos como o 488 GTB e o Portofino.
- Modelos híbridos: Inovações como o SF90 Stradale e o 296 GTB refletem o compromisso da Ferrari com a sustentabilidade sem comprometer o desempenho.
- Modelos de edição limitada: Modelos ultraexclusivos como o Monza SP1 e SP2 atendem à clientela mais dedicada da Ferrari.
Essa segmentação permite que a Ferrari atenda a várias necessidades dos clientes, mantendo sua reputação de luxo e desempenho.
Inovações e avanços tecnológicos
A Ferrari está na vanguarda da inovação automotiva. A introdução da tecnologia híbrida em modelos como o 296 GTB mostra a capacidade da Ferrari de combinar desempenho com sustentabilidade. A empresa investe pesadamente em P&D para garantir que seus carros permaneçam tecnologicamente avançados e ecologicamente corretos.
Segmentos de corrida e estilo de vida
IMAGEM: Mine Kasapoglu/Anadolu via Getty Images
A participação da Ferrari na Fórmula 1 por meio da Scuderia Ferrari é parte integrante de sua marca. Isso aumenta o prestígio da Ferrari e impulsiona avanços tecnológicos que beneficiam seus veículos de consumo. Isso vem desde os anos 1950, quando Enzo Ferrari decidiu usar os lucros das vendas de carros para sustentar a Scuderia Ferrari, a estratégia sempre foi clara: construir carros rápidos, vencer corridas e criar desejo. Assim, para a Ferrari, que é a equipe mais vitoriosa com16 títulos de construtores e provavelmente a mais popular do esporte, a F1 fornece uma plataforma grande o suficiente para construir fãs organicamente e, eventualmente, vender carros.
Além das corridas, os pilotos da equipe italiana também reforçam a fórmula mágica: exclusividade + performance. Todas as 799 unidades da Ferrari SF90 XX Stradale, carro de Charles Leclerc, foram vendidas, gerando mais de US$ 700 milhões em receita.
Tudo isso prova que, para a montadora italiana, a pista não é só um palco de vitórias, mas também a plataforma que sustenta um dos modelos de negócios mais desejados e exclusivos do mundo. Além disso tudo, o segmento de estilo de vida da Ferrari, incluindo mercadorias de marca e parcerias (por exemplo, com a EssilorLuxottica para óculos), estende sua marca além dos automóveis.
Análise Comparativa com Concorrentes
A Ferrari opera em um mercado altamente competitivo, com rivais importantes, incluindo Porsche, BMW e Mercedes-Benz.
Porsche
A Porsche, assim como a Ferrari, é sinônimo de alto desempenho. No entanto, a gama mais ampla de produtos da Porsche, incluindo SUVs e veículos elétricos, a diferencia da linha de carros esportivos da Ferrari.
- CAGR de receita (2020-2023): 11,1%
- Lucro líquido CAGR (2020-2023): 17,8%
Embora a Porsche tenha mostrado um forte desempenho financeiro, o foco da Ferrari em exclusividade e altas margens lhe dá uma posição única no mercado.
BMW e Mercedes-Benz
A BMW e a Mercedes-Benz oferecem uma ampla gama de veículos de luxo, de sedãs a SUVs. Sua escala e diversificação proporcionam estabilidade, mas resultam em preços médios de venda mais baixos do que a Ferrari.
- BMW: Conhecida por sua inovação e amplo apelo ao mercado.
- Mercedes-Benz: Concentra-se em luxo e tecnologia avançada, muitas vezes liderando novas tendências automotivas.
Lamborghini e Aston Martin
A Lamborghini e a Aston Martin, assim como a Ferrari, se concentram em carros esportivos de alto desempenho, mas com filosofias de marcas diferentes. A Lamborghini enfatiza o estilo e o desempenho agressivos, enquanto a Aston Martin combina luxo com desempenho.
Lamborghini:
- Vendas em 2021: 8.405 unidades, marcando um crescimento significativo.
Aston Martin:
- Receita em 2021: € 1,1 bilhão, refletindo sua posição de nicho de mercado.
Perspectivas futuras e estratégia de crescimento
A estratégia de crescimento futuro da Ferrari é multifacetada, com foco na expansão do mercado, sustentabilidade e inovação tecnológica.
Planos de expansão de mercado
A Ferrari planeja expandir sua presença no mercado, particularmente em mercados emergentes como a China, onde a demanda por carros de luxo está crescendo rapidamente. A empresa pretende aumentar sua capacidade de produção, mantendo sua exclusividade.
Iniciativas de Sustentabilidade e ESG
A Ferrari é líder em desempenho, luxo e sustentabilidade. A empresa está empenhada em alcançar a neutralidade de carbono até 2030 e está investindo em tecnologias híbridas e elétricas para garantir que seus carros atendam aos futuros padrões ambientais sem comprometer o desempenho.
Inovações Tecnológicas
Olhando para o futuro, o futuro da Ferrari é marcado por avanços tecnológicos contínuos. Isso inclui inovações em trens de força híbridos e elétricos, materiais leves e tecnologias de direção autônoma. O compromisso inabalável da Ferrari com a pesquisa e desenvolvimento garante que ela permaneça na vanguarda da tecnologia automotiva.
Conclusão
O modelo de negócios exclusivo da Ferrari, o forte desempenho financeiro e a força inabalável da marca a tornam uma oportunidade de investimento atraente. O compromisso da empresa com a inovação, sustentabilidade e exclusividade a posiciona bem para o sucesso contínuo no mercado automotivo de luxo. Para investidores profissionais, a Ferrari representa uma mistura de estabilidade, potencial de crescimento e posicionamento de mercado premium, tornando-se uma adição valiosa a qualquer portfólio de investimentos.
FOTO PRINCIPAL: Divulgação
Mude para sempre a sua vida financeira! Invista seu dinheiro CERTO!
AJUDE O CANAL VIA PIX E AINDA PARTICIPE DO PRÓXIMO VÍDEO
Você pode ajudar o nosso canal com uma doação de qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses assuntos menos divulgados na grande mídia e ainda participar do próximo vídeo – Deixe sua opinião/colaboração na mensagem PIX e ela aparecerá no próximo vídeo .
Você pode doar via QR CODE ou pela nossa chave PIX e-mail: ariel.selbach@gmail.com
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS
GRUPO DE WHATSAPP: Mande mensagem ao nosso número (54) 9 9136 3402 e inserimos você na nossa lista de transmissão, assim você receberá as informações diariamente;
Face Geral – FACEBOOK 1
Face Geral – FACEBOOK 2
Insta Geral – INSTAGRAM
Website – SITE
YT Gosta de Turismo – YOUTUBE VIAGENS DE ARIEL
YT Gosta de Notícias gerais – YOUTUBE INORMATUDO
YT Gosta de Moto, Lutas e F1 – YOUTUBE ESPORTE TOTAL MOMENTOS EMOCIONANTES
YT Gosta de Cinema- YOUTUBE CRÍTICAS DE CINEMA BY ARIEL
YT Gosta de Moto – ENCONTROS E VIAGENS DE MOTO BY ARIEL
Insta Gosta de Moto – Moto na estrada by Ariel
